|
Wprowadzenie:
Elektroniczna współpraca firmy z bankiem opiera się na umowie podpisanej z bankiem w zakresie
"automatycznej identyfikacji wpłat masowych". Każdy kontrahent firmy reguluje należności podając na przelewach indywidualne konto bankowe drukowane na fakturach, natomiast bank przekazuje codziennie plik ze
wszystkimi transakcjami -wpłatami. Uruchomienie współpracy z bankiem na tym poziomie - obsługa wpłat masowych jest bardzo proste. Poza umową z bankiem wymagany jest program SUMATOR
i kilka drobnych komponentów informatycznych..
Program SUMATOR stanowi ogniwo łączące firmę z bankiem w
zakresie podczytywania, analizy i zapisywania w kartotekach programów fakturujących wyciągów bankowych z wpłatami.
ZASADNICZE FUNKCJE PROGRAMU:
- Analiza i wczytywanie wpłat z wyciągów bankowych przekazanych w postaci plików w standardach uzgodnionych z
bankiem prowadzącym.
- Zapis wpłat w kartotekach programów fakturujacych.( Zbyt Wody, Zbyt Gazu, Zbyt Ciepła, Wywóz Nieczystości, Fakturowanie)
- Analityczny eksport wpłat do programu
FINANSOWO- KSIEGOWEGO,
- Pełna integracja z programami fakturujacymi i systemem F-K
- Możliwość drukowania róznorodnych zestawień i list wpłat.
DODATKOWE FUNKCJE PROGRAMU:
- Możliwość ręcznego wprowadzanie wpłat do sumatora z klasycznych wyciagów papierowych,
- Wczytywanie wpłat z wykorzystaniem kodów kreskowych z odcinków wpłat dostarczonych z
banków, (tradycyjny, klasyczny wyciąg z załacznikami)
- poza eksportem wpłat:
- – możliwość naliczenia odsetek i kosztów upomnień
- – automatyczne rozdysponowanie wpłaty na całe zadłużenie dla płatnika, lub pozostałą część
nieuregulowanej należności.
- Drukowanie listy wpłat – dodatkowe podsumowanie w
rozbiciu na programy do których zostały wyeksportowane.
- Drukowanie zestawień z karotek Sumatora
- o Lista zarejestrowanych wpłat
- o Wpłaty wg sposobu wpłaty
- o Wpłaty wg sposobu wpłaty i rodzaju wpłaty
- o Lista wpłat zaksięgowanych w programie fakturującym,
- o Lista wpłat nie zaksięgowanych w programie fakturującym
- Tworzenie kopii zapasowej, archiwizacja wpłat na USB, CD/DVD, dysku USB , dyskietkach
FD/ZIP czy pamięci taśmowej - streamer,
CECHY UŻYTKOWE:
- możliwość sprawdzenia wyciągu przed zapisem do programu fakturującego
- wczytywanie z pliku tekstowego przekazywanego z banku dodatkowych uwag, np., nazwa i adres zleceniodawcy,
tytułem – maksymalnie do 150 znaków.
- możliwość poprawienia lub zmiany informacji o wpłatach – poprawienie błędów z pliku bankowego.
- Współpraca z wieloma bankami.
- Praca w układzie mieszanym /hybrydowym- z bankiem elektronicznym (wpłaty masowe, plik elektroniczny) i z
bankami przekazujacymi klasyczne wyciagi papierowe.
- Szybkie dostosowanie programu do wczytywania innego standardu pliku z wyciągami przekazywanymi przez
bank,
- Duże doświadczenie ze współpracą z wieloma bankami, w tym z INVEST Bank, PKO BP S.A. BZ
WBK, BH, Westdeutsche Landesbank Polska S.A., ING BANK Śląski, PBK BH, Banki Spółdzielcze inne banki,
|
